截至日前,兩市已有143家上市公司公布了2009年度報(bào)告,其中24家在去年四季度獲得“華夏系”基金的青睞,加上因債轉(zhuǎn)股而提前披露十大流通股東的山鷹紙業(yè),多達(dá)25家上市公司的前十大流通股東中存在“華夏系”的身影,包括華夏大盤、華夏策略舵手王亞偉介入的8家公司。這些個(gè)股,已先行向市場(chǎng)透露了“華夏系”在今年的布局思路。
布局新能源、減持地產(chǎn)股
日前,京投銀泰、 中孚實(shí)業(yè)、 銀星能源、 新湖中寶、棲霞建設(shè)等公布的年報(bào)中,都出現(xiàn)了“華夏系”身影。截至去年末,京投銀泰獲得3家華夏旗下基金入駐,合計(jì)持有流通股本的4.25%,其中華夏大盤新增近500萬(wàn)股,華夏紅利、華夏盛世精選持有中孚實(shí)業(yè)流通股本的2.07%,銀星能源則突現(xiàn)兩家華夏基金的買入,合計(jì)持股比為1.47%。
與此相反,新湖中寶則遭到“華夏系”大幅減持,華夏成長(zhǎng)減持1147萬(wàn)股、華夏藍(lán)籌減持1084萬(wàn)股,華夏紅利與華夏復(fù)興則更是直接退出十大流通股東的名單;棲霞建設(shè)也同時(shí)被兩家華夏基金大幅減持,一家華夏基金或已悉數(shù)拋售。事實(shí)上,華夏基金的上述操作情況,恰好與“華夏系”介入的其他個(gè)股暗合,整體體現(xiàn)出今年華夏的投資思路:配置新能源、潛伏題材股、減持房地產(chǎn)股。據(jù)記者統(tǒng)計(jì),截至去年末,“華夏系”所持有的新能源個(gè)股有中孚實(shí)業(yè)、銀星能源、 臥龍電氣、寶新能源等,整體操作方向?yàn)樾略龌蛟龀郑欢c此對(duì)應(yīng),新湖中寶、棲霞建設(shè)、青松建化、 太行水泥等房地產(chǎn)、建材業(yè)上市公司則遭到“華夏系”大幅減持。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,中國(guó)減排承諾等利好,令新能源概念始終具有較大的想象空間;而對(duì)地產(chǎn)類個(gè)股的減持、拋售,應(yīng)該是出于對(duì)2010年地產(chǎn)業(yè)發(fā)展景氣的擔(dān)憂。
王亞偉屢押“大題材”
華夏領(lǐng)軍人物王亞偉所掌管的華夏大盤、華夏策略兩大基金在去年四季度的持倉(cāng)股幾乎分屬于不同行業(yè),顯示出其并未對(duì)某個(gè)特定行業(yè)先行布局。不過(guò),深入分析后發(fā)現(xiàn),王亞偉買入的個(gè)股并非平淡無(wú)奇,選股策略上,更擅于發(fā)掘潛在重大題材。首先是區(qū)域性經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn),例如去年年末其堅(jiān)定重倉(cāng)的渝開發(fā),屬于重慶板塊,不僅將受益于重慶經(jīng)濟(jì)振興,更具備大股東重慶城投對(duì)公司的重組、整體上市的預(yù)期,目前仍處于其建倉(cāng)成本區(qū)間內(nèi),后市表現(xiàn)依然可期;與此類同的尚有云南股麗江旅游、安徽股山鷹紙業(yè)等。
而在資產(chǎn)重組整合概念方面,王亞偉的操作更為“明目張膽”。例如具有定向增發(fā)預(yù)期的南通科技,王亞偉為首的5家華夏基金全線出擊,連續(xù)兩個(gè)季度買入,目前合計(jì)持有流通股本的11.93%,成為不折不扣的“華夏獨(dú)門股”。同樣具有資產(chǎn)整合預(yù)期的東湖高新、京投銀泰、長(zhǎng)航油運(yùn)等,也都被王亞偉收于囊下。回顧王亞偉歷年來(lái)擅于捕捉冷門牛股、潛在重大利好的歷史,這些“大題材”個(gè)股能否在后市錄得佳績(jī),值得期待。
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